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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 885.00 | 691.00 | 11 194.00 | 11 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 885.00 | 691.00 | 111 194.00 | 111 885.00 |
BT Marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
BZ Autres créances | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CF Disponibilités | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 747.00 | | 101 747.00 | 101 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 633.00 | 691.00 | 212 942.00 | 213 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
DL TOTAL (I) | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 058.00 | | | 104 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 440.00 | | | 182 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 942.00 | | | 212 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 111 885.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 111 885.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 885.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 058.00 | | | 104 058.00 |
VI Groupe et associés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -104 058.00 | | | -104 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 440.00 | 78 381.00 | | 182 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
ST Autres comptes | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
YT Sous‐traitance | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 315.00 | | | 115 315.00 |