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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 886.00 | 3 707.00 | 8 179.00 | 11 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 886.00 | 3 707.00 | 108 179.00 | 111 886.00 |
BT Marchandises | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
BZ Autres créances | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CF Disponibilités | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 770.00 | | 92 770.00 | 92 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 656.00 | 3 707.00 | 200 949.00 | 204 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 299.00 | 23 002.00 | | 7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 37 801.00 | 30 502.00 | | 37 801.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 76.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 196.00 | 104 058.00 | | 86 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 910.00 | 10 095.00 | | 6 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 917.00 | 52 059.00 | | 56 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 126.00 | 16 152.00 | | 13 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 148.00 | 182 440.00 | | 163 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 949.00 | 212 942.00 | | 200 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 886.00 | | | 111 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | 3 015.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | 3 015.00 | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
VB T. V. A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
VI Groupe et associés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 148.00 | 163 148.00 | | 163 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
ST Autres comptes | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
YT Sous‐traitance | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |