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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 965 185.00 | | 24 965 185.00 | 24 965 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 972 965.00 | | 6 972 965.00 | 6 972 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 198 768.00 | | 93 198 768.00 | 93 198 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 343 220.00 | 2 502 800.00 | 147 840 420.00 | 150 343 220.00 |
BZ Autres créances | 64 342.00 | | 64 342.00 | 64 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 948 081.00 | 659 437.00 | 34 288 645.00 | 34 948 081.00 |
CF Disponibilités | 301 211.00 | | 301 211.00 | 301 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 313 633.00 | 659 437.00 | 34 654 197.00 | 35 313 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 656 853.00 | 3 162 236.00 | 182 494 616.00 | 185 656 853.00 |
CU Autres participations | 25 206 302.00 | 2 502 800.00 | 22 703 502.00 | 25 206 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 515 596.00 | 45 515 596.00 | | 45 515 596.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 206 630.00 | 4 206 630.00 | | 4 206 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666 733.00 | 2 666 733.00 | | 2 666 733.00 |
DG Autres réserves | 148 808.00 | 148 808.00 | | 148 808.00 |
DH Report à nouveau | 44 585 952.00 | 48 489 852.00 | | 44 585 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 212 061.00 | -3 903 900.00 | | -3 212 061.00 |
DL TOTAL (I) | 93 911 658.00 | 97 123 719.00 | | 93 911 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 169 084.00 | 86 655 816.00 | | 88 169 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 333.00 | 16 000.00 | | 29 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 163.00 | 98 643.00 | | 184 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 166.00 | 388 505.00 | | 200 166.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 582 959.00 | 87 159 177.00 | | 88 582 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 494 616.00 | 184 282 896.00 | | 182 494 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 996.00 | 87 159 177.00 | | 2 165 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 752 121.00 | 261 765.00 | | 1 752 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 162 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 212 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 831.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 392 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 675.00 | 5 158 821.00 | | 56 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 736.00 | 9 062 721.00 | | 3 268 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 212 061.00 | -3 903 900.00 | | -3 212 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 778 185.00 | | 1 571 286.00 | 148 778 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 150 343 220.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 1 251.00 | 150 343 220.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 776 933.00 | | 1 571 286.00 | 148 776 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 659 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 162 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 162 236.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 162 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 163.00 | 184 163.00 | | 184 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 166.00 | 200 166.00 | | 200 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 965 185.00 | | 24 965 185.00 | 24 965 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 198 768.00 | | 93 198 768.00 | 93 198 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752 121.00 | 1 752 121.00 | | 1 752 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 416 962.00 | | 86 416 962.00 | 86 416 962.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 228 294.00 | 64 342.00 | 118 163 953.00 | 118 228 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 582 959.00 | 2 165 996.00 | 86 416 962.00 | 88 582 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 690.00 | 259 410.00 | | 42 690.00 |
ST Autres comptes | 10 330.00 | 283 524.00 | | 10 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 020.00 | 542 934.00 | | 53 020.00 |