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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 4 735.00 | 369.00 | 5 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 647.00 | 4 531.00 | 116.00 | 4 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 515 766.00 | | 24 515 766.00 | 24 515 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 492 511.00 | | 10 492 511.00 | 10 492 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 276 122.00 | | 93 276 122.00 | 93 276 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 501 347.00 | 10 551 720.00 | 142 949 627.00 | 153 501 347.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 391 480.00 | 135 307.00 | 25 256 174.00 | 25 391 480.00 |
CF Disponibilités | 2 963 701.00 | | 2 963 701.00 | 2 963 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 355 658.00 | 135 307.00 | 28 220 352.00 | 28 355 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 857 005.00 | 10 687 027.00 | 171 169 978.00 | 181 857 005.00 |
CU Autres participations | 25 207 196.00 | 10 542 454.00 | 14 664 742.00 | 25 207 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 012 500.00 | 26 012 500.00 | | 26 012 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 206 630.00 | 4 206 630.00 | | 4 206 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666 733.00 | 2 666 733.00 | | 2 666 733.00 |
DG Autres réserves | 148 808.00 | 148 808.00 | | 148 808.00 |
DH Report à nouveau | 24 476 888.00 | 31 814 906.00 | | 24 476 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852 331.00 | -7 338 019.00 | | 3 852 331.00 |
DL TOTAL (I) | 61 363 889.00 | 57 511 558.00 | | 61 363 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 118 861.00 | 98 768 808.00 | | 102 118 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412 482.00 | 10 744 721.00 | | 7 412 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 212.00 | 26 800.00 | | 31 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 534.00 | 15 379.00 | | 243 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 806 089.00 | 109 555 708.00 | | 109 806 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 169 978.00 | 167 067 266.00 | | 171 169 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 806 089.00 | 109 555 708.00 | | 109 806 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 570 311.00 | 98 768 808.00 | | 14 570 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 179 406.00 | | 2 528 702.00 | 152 179 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 985.00 | 1 122 777.00 | 153 491 596.00 | 83 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 985.00 | 1 122 777.00 | 153 501 347.00 | 83 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 169 655.00 | | 2 528 702.00 | 152 169 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015.00 | 3 250.00 | | 6 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 1 701.00 | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | 1 549.00 | | 2 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 528.00 | 134 019.00 | 30 241.00 | 31 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 758 751.00 | 134 019.00 | 3 215 009.00 | 13 758 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 758 751.00 | 134 019.00 | 3 215 009.00 | 13 758 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 134 019.00 | 3 212 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 801.00 | 167 801.00 | | 167 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 774.00 | 221 774.00 | | 221 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 515 766.00 | | 24 515 766.00 | 24 515 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 276 122.00 | | 93 276 122.00 | 93 276 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 570 311.00 | 14 570 311.00 | | 14 570 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 548 550.00 | 87 548 550.00 | | 87 548 550.00 |
VI Groupe et associés | 7 244 681.00 | 7 244 681.00 | | 7 244 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 548 550.00 | | | 87 548 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 792 365.00 | 477.00 | 117 791 888.00 | 117 792 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 806 089.00 | 109 806 089.00 | | 109 806 089.00 |