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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AP Constructions | 165 126.00 | 75 911.00 | 89 215.00 | 165 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 542.00 | 13 805.00 | 2 738.00 | 16 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 661.00 | 92 108.00 | 125 553.00 | 217 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 744.00 | | 67 744.00 | 67 744.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 202.00 | | 127 202.00 | 127 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 863.00 | 92 108.00 | 252 755.00 | 344 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 206.00 | 80 109.00 | | 85 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 386.00 | 5 098.00 | | 3 386.00 |
DL TOTAL (I) | 94 092.00 | 90 706.00 | | 94 092.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 456.00 | 86 029.00 | | 74 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 002.00 | 60 085.00 | | 62 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 894.00 | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 576.00 | 11 287.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 662.00 | 158 317.00 | | 143 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 755.00 | 249 024.00 | | 252 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 206 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 653.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 121.00 | 180.00 | | 6 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | -180.00 | | -1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 863.00 | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 153.00 | 195 164.00 | | 211 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 767.00 | 190 066.00 | | 207 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 386.00 | 5 098.00 | | 3 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 456.00 | 11 823.00 | 62 633.00 | 74 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 252.00 | 77 952.00 | 301.00 | 78 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 640.00 | 81 007.00 | 62 633.00 | 143 640.00 |