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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AP Constructions | 165 126.00 | 82 431.00 | 82 695.00 | 165 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 828.00 | 14 831.00 | 6 997.00 | 21 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 947.00 | 99 655.00 | 123 292.00 | 222 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 479.00 | | 111 479.00 | 111 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 426.00 | 99 655.00 | 234 771.00 | 334 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 593.00 | 85 206.00 | | 88 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 122.00 | 3 386.00 | | 18 122.00 |
DL TOTAL (I) | 112 215.00 | 94 092.00 | | 112 215.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 384.00 | 74 456.00 | | 71 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 151.00 | 62 002.00 | | 27 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 1 606.00 | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 103.00 | 5 576.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 557.00 | 143 662.00 | | 107 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 771.00 | 252 755.00 | | 234 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 231 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 938.00 | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 105.00 | 211 153.00 | | 231 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 983.00 | 207 767.00 | | 212 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 122.00 | 3 386.00 | | 18 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 384.00 | 12 142.00 | 59 243.00 | 71 384.00 |
VI Groupe et associés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 487.00 | 51 187.00 | 300.00 | 51 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 535.00 | 48 292.00 | 59 243.00 | 107 535.00 |