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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AH Fonds commercial | 189 550.00 | 124 966.00 | 64 584.00 | 189 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 377.00 | 313 348.00 | 38 030.00 | 351 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 222.00 | 242 284.00 | 35 938.00 | 278 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 839.00 | 683 107.00 | 140 732.00 | 823 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 143.00 | 19 726.00 | 317 417.00 | 337 143.00 |
BZ Autres créances | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 045.00 | | 187 045.00 | 187 045.00 |
CF Disponibilités | 131 564.00 | | 131 564.00 | 131 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 070.00 | 19 726.00 | 762 344.00 | 782 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 909.00 | 702 833.00 | 903 076.00 | 1 605 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 519 350.00 | | | 519 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DL TOTAL (I) | 536 236.00 | | | 536 236.00 |
DP Provisions pour risques | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 694.00 | | | 158 694.00 |
EA Autres dettes | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 003.00 | | | 327 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 076.00 | | | 903 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 003.00 | | | 327 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 970.00 | | 1 374.00 | 867 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 505.00 | 823 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 505.00 | 629 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 060.00 | | | 192 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 730.00 | | 1 374.00 | 673 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 773.00 | 67 839.00 | 45 505.00 | 660 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 244.00 | 17 232.00 | | 110 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 529.00 | 50 607.00 | 45 505.00 | 550 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 890.00 | 17 890.00 | 14 837.00 | 42 890.00 |
6T Sur comptes clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 290.00 | 17 890.00 | 14 837.00 | 63 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 303 249.00 | 303 249.00 | | 303 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 423.00 | 33 723.00 | 44 700.00 | 78 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VP Divers | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 105.00 | 391 925.00 | 2 180.00 | 394 105.00 |
VW T.V.A. | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 003.00 | 282 303.00 | 44 700.00 | 327 003.00 |