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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AH Fonds commercial | 189 550.00 | 142 197.00 | 47 352.00 | 189 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 377.00 | 330 685.00 | 20 691.00 | 351 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 292.00 | 258 690.00 | 20 601.00 | 279 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 909.00 | 734 083.00 | 90 826.00 | 824 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BN En cours de production de biens | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 075.00 | | 288 075.00 | 288 075.00 |
BZ Autres créances | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 545.00 | | 224 545.00 | 224 545.00 |
CF Disponibilités | 209 038.00 | | 209 038.00 | 209 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 877.00 | | 836 877.00 | 836 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 787.00 | 734 083.00 | 927 704.00 | 1 661 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 527 851.00 | 519 350.00 | | 527 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 246.00 | 8 501.00 | | 58 246.00 |
DL TOTAL (I) | 594 482.00 | 536 236.00 | | 594 482.00 |
DP Provisions pour risques | 69 031.00 | 39 837.00 | | 69 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 031.00 | 39 837.00 | | 69 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 700.00 | 78 422.00 | | 44 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 137.00 | 73 029.00 | | 62 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 352.00 | 158 694.00 | | 157 352.00 |
EA Autres dettes | | 16 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 190.00 | 327 002.00 | | 264 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 704.00 | 903 075.00 | | 927 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 839.00 | | 1 071.00 | 823 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 060.00 | | | 192 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 599.00 | | 1 071.00 | 629 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 107.00 | 50 976.00 | | 683 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 476.00 | 17 232.00 | | 127 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 632.00 | 33 744.00 | | 555 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 837.00 | 30 000.00 | 806.00 | 39 837.00 |
6T Sur comptes clients | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 563.00 | 30 000.00 | 20 532.00 | 59 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 20 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 288 076.00 | 288 076.00 | | 288 076.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VC Groupe et associés | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 700.00 | 25 805.00 | 18 895.00 | 44 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 211.00 | 342 031.00 | 2 180.00 | 344 211.00 |
VW T.V.A. | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 190.00 | 245 295.00 | 18 895.00 | 264 190.00 |