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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AN Terrains | 192 273.00 | | 192 273.00 | 192 273.00 |
AP Constructions | 499 984.00 | 469 128.00 | 30 857.00 | 499 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 349.00 | 369 640.00 | 63 709.00 | 433 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 868.00 | 595 559.00 | 433 309.00 | 1 028 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 670.00 | 1 439 552.00 | 814 118.00 | 2 253 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
BN En cours de production de biens | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 840 374.00 | | 840 374.00 | 840 374.00 |
BT Marchandises | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
BZ Autres créances | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
CF Disponibilités | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 612.00 | | 1 115 612.00 | 1 115 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 282.00 | 1 439 552.00 | 1 929 730.00 | 3 369 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DH Report à nouveau | -185 853.00 | -156 772.00 | | -185 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 961.00 | -29 081.00 | | -24 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 627.00 | 144 462.00 | | 162 627.00 |
DK Provisions réglementées | 7 318.00 | 8 150.00 | | 7 318.00 |
DL TOTAL (I) | 423 971.00 | 431 599.00 | | 423 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 491.00 | 239 122.00 | | 221 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 720.00 | 547 515.00 | | 506 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 991.00 | 480 929.00 | | 364 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 084.00 | 164 877.00 | | 186 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 201.00 | 69 420.00 | | 63 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
EA Autres dettes | 142 976.00 | 13 186.00 | | 142 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 759.00 | 1 515 049.00 | | 1 505 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 730.00 | 1 966 748.00 | | 1 929 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 426.00 | 1 515 049.00 | | 1 331 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 776.00 | | 111 021.00 | 2 202 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 127.00 | | 2 253 670.00 | 60 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 127.00 | | 2 241 735.00 | 60 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 842.00 | | 111 021.00 | 2 190 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 192.00 | 62 360.00 | | 1 377 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 967.00 | 62 360.00 | | 1 371 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 150.00 | | 832.00 | 8 150.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 250.00 | | 20 932.00 | 28 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 084.00 | 186 084.00 | | 186 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 976.00 | 142 976.00 | | 142 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
VB T. V. A. | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 409.00 | 16 076.00 | 56 271.00 | 190 409.00 |
VI Groupe et associés | 506 720.00 | 506 720.00 | | 506 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 218.00 | 159 714.00 | 6 504.00 | 166 218.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 768.00 | 966 435.00 | 56 271.00 | 1 140 768.00 |