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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AN Terrains | | | 192 272.00 | |
AP Constructions | | | 27 234.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 52 975.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 446 848.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 43 833.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 767 871.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 374 969.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 240 880.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 824.00 | |
CF Disponibilités | | | 98 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 769 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 537 170.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 044.00 | 7 045.00 | | 7 044.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 745.00 | 11 746.00 | | 11 745.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 340.00 | 341.00 | | 340.00 |
DH Report à nouveau | -210 814.00 | -185 853.00 | | -210 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 190.00 | -24 961.00 | | 19 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 696.00 | 162 627.00 | | 150 696.00 |
DK Provisions réglementées | 6 485.00 | 7 318.00 | | 6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 430 399.00 | 423 971.00 | | 430 399.00 |
DP Provisions pour risques | 20 100.00 | 10 000.00 | | 20 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 100.00 | 10 000.00 | | 20 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 110.00 | 221 491.00 | | 255 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 598.00 | 506 720.00 | | 465 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 364 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 591.00 | 186 084.00 | | 117 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 522.00 | 63 201.00 | | 63 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 950.00 | 20 297.00 | | 133 950.00 |
EA Autres dettes | 70 998.00 | 142 976.00 | | 70 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 770.00 | 1 505 759.00 | | 1 106 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 170.00 | 1 929 730.00 | | 1 537 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 331 426.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 547 515.00 | | | 547 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 335 998.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 197.00 | |
FM Production stockée | | | -496 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 912.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | 1 398.00 | | 1 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 384.00 | 9 939.00 | | 150 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 832.00 | 20 932.00 | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 657.00 | 32 269.00 | | 152 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 250.00 | 73 249.00 | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 467.00 | | | 130 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 717.00 | 73 249.00 | | 136 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 940.00 | -40 979.00 | | 15 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 890.00 | 1 002 118.00 | | 1 087 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 699.00 | 1 027 080.00 | | 1 068 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 190.00 | -24 961.00 | | 19 190.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 385.00 | 11 557.00 | | 17 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 670.00 | | 194 653.00 | 2 253 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 704.00 | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 519.00 | 133 616.00 | 2 266 188.00 | 48 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 519.00 | 131 911.00 | 2 255 958.00 | 48 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 735.00 | | 194 653.00 | 2 241 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 552.00 | 61 913.00 | 3 148.00 | 1 439 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 327.00 | 61 913.00 | 3 148.00 | 1 434 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 318.00 | | 832.00 | 7 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | | 832.00 | 7 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 592.00 | 117 592.00 | | 117 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 950.00 | 133 950.00 | | 133 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 240 881.00 | 240 881.00 | | 240 881.00 |
VB T. V. A. | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 333.00 | 16 429.00 | 51 262.00 | 174 333.00 |
VI Groupe et associés | 465 599.00 | 465 599.00 | | 465 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 723.00 | 294 923.00 | 4 800.00 | 299 723.00 |
VW T.V.A. | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 771.00 | 948 867.00 | 51 262.00 | 1 106 771.00 |