| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 903.00 | 83 165.00 | 12 739.00 | 95 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 315.00 | 84 049.00 | 156 266.00 | 240 315.00 |
BT Marchandises | 64 328.00 | 16 082.00 | 48 246.00 | 64 328.00 |
BZ Autres créances | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 131 749.00 | | 131 749.00 | 131 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 504.00 | 16 082.00 | 191 422.00 | 207 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 819.00 | 100 131.00 | 347 688.00 | 447 819.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 809.00 | 220 809.00 | | 220 809.00 |
DH Report à nouveau | 18 942.00 | 24 124.00 | | 18 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 253.00 | -5 182.00 | | -49 253.00 |
DL TOTAL (I) | 195 361.00 | 244 614.00 | | 195 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 101.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 798.00 | 105 610.00 | | 85 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 096.00 | 48 288.00 | | 25 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 319.00 | 49 063.00 | | 41 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 327.00 | 203 062.00 | | 152 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 688.00 | 447 676.00 | | 347 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 327.00 | 203 062.00 | | 152 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 101.00 | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 725.00 | | 348 725.00 | 348 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 725.00 | | 348 725.00 | 348 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 81.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | 184.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 806.00 | -574.00 | | 14 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 587.00 | 384 145.00 | | 369 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 840.00 | 389 327.00 | | 418 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 253.00 | -5 182.00 | | -49 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 115.00 | | 3 200.00 | 237 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 588.00 | | 3 200.00 | 93 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 339.00 | 6 710.00 | | 77 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 339.00 | 6 710.00 | | 77 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 455.00 | | 3 373.00 | 19 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 455.00 | | 3 373.00 | 19 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 455.00 | | 3 373.00 | 19 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 85 798.00 | 85 798.00 | | 85 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VW T.V.A. | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 327.00 | 152 327.00 | | 152 327.00 |