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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 903.00 | 87 952.00 | 7 952.00 | 95 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 315.00 | 88 836.00 | 151 479.00 | 240 315.00 |
BT Marchandises | 56 481.00 | 14 120.00 | 42 361.00 | 56 481.00 |
BZ Autres créances | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 159 522.00 | | 159 522.00 | 159 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 745.00 | 14 120.00 | 207 624.00 | 221 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 060.00 | 102 956.00 | 359 104.00 | 462 060.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 809.00 | 220 809.00 | | 220 809.00 |
DH Report à nouveau | -30 311.00 | 18 942.00 | | -30 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 161.00 | -49 253.00 | | 8 161.00 |
DL TOTAL (I) | 203 522.00 | 195 361.00 | | 203 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 114.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 897.00 | 85 798.00 | | 75 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 393.00 | 25 096.00 | | 32 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 194.00 | 41 319.00 | | 47 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 582.00 | 152 327.00 | | 155 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 104.00 | 347 688.00 | | 359 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 315.00 | | | 240 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 788.00 | | | 96 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 049.00 | 4 787.00 | | 84 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 049.00 | 4 787.00 | | 84 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 082.00 | 14 120.00 | 16 082.00 | 16 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 082.00 | 14 120.00 | 16 082.00 | 16 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 082.00 | 14 120.00 | 16 082.00 | 16 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 120.00 | 16 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 75 897.00 | 75 897.00 | | 75 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VW T.V.A. | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 582.00 | 155 582.00 | | 155 582.00 |