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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 507.00 | 220 974.00 | 5 532.00 | 226 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 042.00 | 98 918.00 | 34 124.00 | 133 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 595.00 | 319 893.00 | 52 702.00 | 372 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BN En cours de production de biens | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
BZ Autres créances | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CF Disponibilités | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 884.00 | | 151 884.00 | 151 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 479.00 | 319 893.00 | 204 586.00 | 524 479.00 |
CU Autres participations | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 761.00 | 23 024.00 | | 13 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 291.00 | 1 652.00 | | 1 291.00 |
DL TOTAL (I) | 90 514.00 | 100 139.00 | | 90 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 861.00 | 44 072.00 | | 25 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 267.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 943.00 | 60 956.00 | | 39 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 046.00 | 76 474.00 | | 48 046.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 1 856.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 073.00 | 183 625.00 | | 114 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 586.00 | 283 764.00 | | 204 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 240.00 | 157 785.00 | | 100 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 147.00 | | 639 147.00 | 639 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 147.00 | | 639 147.00 | 639 147.00 |
FM Production stockée | | | 5 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 035.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 230.00 | 3 353.00 | | 6 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | 3 073.00 | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 3 073.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | 3 073.00 | | 1 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 302.00 | 10 219.00 | | 6 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 796.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 717.00 | 734 613.00 | | 653 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 956.00 | 711 589.00 | | 639 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 761.00 | 23 024.00 | | 13 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 310.00 | | 4 814.00 | 374 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 529.00 | 372 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 529.00 | 359 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 263.00 | | 4 814.00 | 361 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 386.00 | 23 035.00 | 6 529.00 | 303 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 386.00 | 23 035.00 | 6 529.00 | 303 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 861.00 | 12 028.00 | 13 832.00 | 25 861.00 |
VI Groupe et associés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 073.00 | 100 240.00 | 13 832.00 | 114 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 085.00 | 6 452.00 | | 5 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 205.00 | 4 961.00 | | 11 205.00 |
ST Autres comptes | 72 353.00 | 72 091.00 | | 72 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 703.00 | 11 577.00 | | 11 703.00 |
YT Sous‐traitance | 65 290.00 | 45 339.00 | | 65 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 1 194.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 162.00 | 7 646.00 | | 6 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 242.00 | 114 942.00 | | 89 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 418.00 | 50 110.00 | | 50 418.00 |
ZE Dividendes | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 550.00 | 133 968.00 | | 160 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |