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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 444.00 | 217 116.00 | 16 328.00 | 233 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 042.00 | 126 008.00 | 7 034.00 | 133 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 554.00 | 343 123.00 | 36 430.00 | 379 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BN En cours de production de biens | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BZ Autres créances | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CF Disponibilités | 97 329.00 | | 97 329.00 | 97 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 294.00 | | 158 294.00 | 158 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 848.00 | 343 123.00 | 194 725.00 | 537 848.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 055.00 | 28 379.00 | | 12 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 567.00 | 929.00 | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 88 084.00 | 104 770.00 | | 88 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 647.00 | 13 843.00 | | 4 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 071.00 | 116.00 | | 20 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 427.00 | 460.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 39 261.00 | | 53 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 019.00 | 35 753.00 | | 16 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 2 768.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 641.00 | 92 202.00 | | 106 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 725.00 | 196 972.00 | | 194 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 214.00 | 87 098.00 | | 105 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 880.00 | | 536 880.00 | 536 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 880.00 | | 536 880.00 | 536 880.00 |
FM Production stockée | | | -88.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 515.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 850.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 663.00 | 5 568.00 | | 8 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 663.00 | 5 568.00 | | 8 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 301.00 | -5 207.00 | | -8 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 4 738.00 | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 543.00 | 600 234.00 | | 546 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 488.00 | 571 855.00 | | 534 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 055.00 | 28 379.00 | | 12 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 959.00 | 6 788.00 | | 3 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 008.00 | | 9 701.00 | 378 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 156.00 | 379 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 156.00 | 366 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 962.00 | | 9 680.00 | 364 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | 21.00 | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 765.00 | 15 515.00 | 8 156.00 | 335 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 765.00 | 15 515.00 | 8 156.00 | 335 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VI Groupe et associés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VW T.V.A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 214.00 | 105 214.00 | | 105 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | 5 026.00 | | 4 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 180.00 | 7 800.00 | | 6 180.00 |
ST Autres comptes | 59 409.00 | 64 353.00 | | 59 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 805.00 | 12 040.00 | | 11 805.00 |
YT Sous‐traitance | 52 483.00 | 32 386.00 | | 52 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 1 076.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 961.00 | 6 102.00 | | 5 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 328.00 | 84 868.00 | | 78 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 375.00 | 38 477.00 | | 39 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 876.00 | 116 579.00 | | 129 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |