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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AP Constructions | 960 759.00 | 403 243.00 | 557 516.00 | 960 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 477.00 | 36 173.00 | 24 303.00 | 60 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 337.00 | 327 943.00 | 378 394.00 | 706 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 899.00 | | 96 899.00 | 96 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 839.00 | 770 897.00 | 1 078 942.00 | 1 849 839.00 |
BT Marchandises | 1 269 276.00 | 17 747.00 | 1 251 529.00 | 1 269 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 856.00 | 314.00 | 60 541.00 | 60 856.00 |
BZ Autres créances | 317 461.00 | | 317 461.00 | 317 461.00 |
CF Disponibilités | 189 903.00 | | 189 903.00 | 189 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 789.00 | 18 062.00 | 1 851 728.00 | 1 869 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 628.00 | 788 958.00 | 2 930 670.00 | 3 719 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 404.00 | | | 1 083 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 320.00 | | | 178 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 723.00 | | | 1 305 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 163.00 | | | 946 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 304.00 | | | 339 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 478.00 | | | 296 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
EA Autres dettes | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 947.00 | | | 1 624 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 670.00 | | | 2 930 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 129.00 | | | 884 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 940.00 | | 945 777.00 | 1 292 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 300.00 | 118 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 599.00 | 206 278.00 | 1 849 839.00 | 182 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 599.00 | 191 978.00 | 1 727 573.00 | 182 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 110.00 | | 917 040.00 | 1 185 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 293.00 | | 28 737.00 | 104 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 182.00 | 140 750.00 | 191 035.00 | 821 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 645.00 | 140 750.00 | 191 035.00 | 817 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 639.00 | 17 747.00 | 23 639.00 | 23 639.00 |
6T Sur comptes clients | 962.00 | 208.00 | 855.00 | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 601.00 | 17 955.00 | 24 494.00 | 24 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 601.00 | 17 955.00 | 24 494.00 | 24 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 304.00 | 339 304.00 | | 339 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 899.00 | | 96 899.00 | 96 899.00 |
UX Autres créances clients | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 163.00 | 213 413.00 | 627 469.00 | 946 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 100.00 | 179 100.00 | | 179 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 354.00 | 410 456.00 | 96 899.00 | 507 354.00 |
VW T.V.A. | 121 715.00 | 121 715.00 | | 121 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 880.00 | 884 129.00 | 627 469.00 | 1 616 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |