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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AP Constructions | 1 182 443.00 | 463 316.00 | 719 128.00 | 1 182 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 577.00 | 43 561.00 | 39 017.00 | 82 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 542.00 | 387 319.00 | 502 223.00 | 889 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 415.00 | | 113 415.00 | 113 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 902.00 | 897 732.00 | 1 406 170.00 | 2 303 902.00 |
BT Marchandises | 1 549 208.00 | 19 905.00 | 1 529 304.00 | 1 549 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
BZ Autres créances | 218 244.00 | | 218 244.00 | 218 244.00 |
CF Disponibilités | 153 681.00 | | 153 681.00 | 153 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 985.00 | 19 905.00 | 2 063 080.00 | 2 082 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 887.00 | 917 637.00 | 3 469 250.00 | 4 386 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 861 723.00 | | | 861 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 358.00 | | | 362 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 081.00 | | | 1 268 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 582.00 | | | 1 270 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 724.00 | | | 483 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 535.00 | | | 393 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
EA Autres dettes | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 169.00 | | | 2 201 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 250.00 | | | 3 469 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 489.00 | | | 1 233 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 549.00 | | | 83 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 839.00 | | 516 809.00 | 1 849 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 519.00 | 145 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 746.00 | 2 303 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33.00 | 3 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 195.00 | 2 154 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | 33.00 | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 573.00 | | 486 185.00 | 1 727 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 730.00 | | 30 591.00 | 118 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 897.00 | 155 044.00 | 28 209.00 | 770 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 360.00 | 155 044.00 | 28 209.00 | 767 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 747.00 | 19 905.00 | 17 747.00 | 17 747.00 |
6T Sur comptes clients | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 062.00 | 19 905.00 | 18 062.00 | 18 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 062.00 | 19 905.00 | 18 062.00 | 18 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 724.00 | 483 724.00 | | 483 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 013.00 | 84 013.00 | | 84 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 415.00 | | 113 415.00 | 113 415.00 |
UX Autres créances clients | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
VB T. V. A. | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 582.00 | 308 957.00 | 853 050.00 | 1 270 582.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 530.00 | | | 178 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 015.00 | 186 015.00 | | 186 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 710.00 | 379 295.00 | 113 415.00 | 492 710.00 |
VW T.V.A. | 136 078.00 | 136 078.00 | | 136 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 114.00 | 1 233 489.00 | 853 050.00 | 2 195 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |