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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 925.00 | 4 348.00 | 1 577.00 | 5 925.00 |
040 Immobilisations financières | 255 922.00 | | 255 922.00 | 255 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 847.00 | 4 348.00 | 257 499.00 | 261 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
072 Créances – Autres | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
084 Disponibilités | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
110 Total général Actif | 279 266.00 | 4 348.00 | 274 919.00 | 279 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 381.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 099.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 184.00 | | | 158 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 099.00 | | | 106 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 107.00 | | | 2 107.00 |