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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 968.00 | 4 320.00 | 3 648.00 | 7 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 968.00 | 4 320.00 | 9 648.00 | 13 968.00 |
BT Marchandises | 121 181.00 | | 121 181.00 | 121 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CF Disponibilités | 336 092.00 | | 336 092.00 | 336 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 493.00 | | 464 493.00 | 464 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 461.00 | 4 320.00 | 474 141.00 | 478 461.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 336.00 | 100 492.00 | | 93 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 191.00 | -7 156.00 | | 94 191.00 |
DL TOTAL (I) | 295 527.00 | 201 336.00 | | 295 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 370.00 | 26 470.00 | | 14 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 195.00 | 22 776.00 | | 26 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 049.00 | 9 457.00 | | 58 049.00 |
EA Autres dettes | | 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 614.00 | 89 571.00 | | 178 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 141.00 | 290 907.00 | | 474 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770.00 | 550.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | 550.00 | | 3 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 14 342.00 | 65 658.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 614.00 | 98 586.00 | 80 028.00 | 178 614.00 |