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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 731.00 | 9 712.00 | 2 018.00 | 11 731.00 |
AH Fonds commercial | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 715.00 | 58 470.00 | 99 245.00 | 157 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 814.00 | 87 039.00 | 76 774.00 | 163 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 750.00 | 155 222.00 | 234 529.00 | 389 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 657.00 | 18 540.00 | 537 117.00 | 555 657.00 |
BZ Autres créances | 159 978.00 | | 159 978.00 | 159 978.00 |
CF Disponibilités | 780 436.00 | | 780 436.00 | 780 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 902.00 | | 76 902.00 | 76 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 847.00 | 18 540.00 | 1 619 307.00 | 1 637 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 597.00 | 173 761.00 | 1 853 836.00 | 2 027 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 889.00 | | | 136 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 678.00 | | | 678.00 |
DG Autres réserves | 627 321.00 | | | 627 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 381.00 | | | 244 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 957.00 | | | 1 022 957.00 |
DP Provisions pour risques | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 730.00 | | | 435 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 397.00 | | | 238 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 179.00 | | | 816 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 836.00 | | | 1 853 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 104.00 | | | 776 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 606 549.00 | 32 160.00 | 2 638 708.00 | 2 606 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 549.00 | 32 160.00 | 2 638 708.00 | 2 606 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 700.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 877.00 | | | 400 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 676.00 | | | 140 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 553.00 | | | 541 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 033.00 | | | 155 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 188.00 | | | 155 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 364.00 | | | 386 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 883.00 | | | 3 311 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 502.00 | | | 3 067 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 381.00 | | | 244 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 569.00 | | | 162 569.00 |