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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 045.00 | 14 818.00 | 3 227.00 | 18 045.00 |
AH Fonds commercial | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 182.00 | 123 327.00 | 88 855.00 | 212 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 062.00 | 132 336.00 | 79 725.00 | 212 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 827.00 | 270 480.00 | 238 346.00 | 508 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 548.00 | | 102 548.00 | 102 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 135.00 | 25 232.00 | 779 903.00 | 805 135.00 |
BZ Autres créances | 79 433.00 | | 79 433.00 | 79 433.00 |
CF Disponibilités | 1 126 473.00 | | 1 126 473.00 | 1 126 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 978.00 | | 106 978.00 | 106 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 566.00 | 25 232.00 | 2 195 334.00 | 2 220 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 393.00 | 295 713.00 | 2 433 680.00 | 2 729 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 889.00 | | | 136 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 678.00 | | | 678.00 |
DG Autres réserves | 848 482.00 | | | 848 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 763.00 | | | 1 002 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 420.00 | | | 531 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 061.00 | | | 475 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 043.00 | | | 398 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
EA Autres dettes | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 912.00 | | | 1 430 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 680.00 | | | 2 433 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 663 246.00 | 19 467.00 | 2 682 713.00 | 2 663 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 246.00 | 19 467.00 | 2 682 713.00 | 2 663 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 857.00 | | | 2 767 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 826.00 | | | 2 764 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 350.00 | | 44 780.00 | 465 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 508 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 303.00 | 424 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 385.00 | | 780.00 | 39 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 250.00 | | 43 297.00 | 382 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 714.00 | | 703.00 | 43 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 807.00 | 62 367.00 | 693.00 | 208 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 363.00 | 2 455.00 | | 12 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 443.00 | 59 912.00 | 693.00 | 196 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 484.00 | 2 734.00 | 5 986.00 | 28 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 484.00 | 2 734.00 | 5 986.00 | 28 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 484.00 | 2 734.00 | 5 986.00 | 28 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 734.00 | 5 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 061.00 | 475 061.00 | | 475 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 946.00 | 183 946.00 | | 183 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
UX Autres créances clients | 774 033.00 | 774 033.00 | | 774 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
VB T. V. A. | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 936.00 | 30 916.00 | 500 020.00 | 530 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VP Divers | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 978.00 | 106 978.00 | | 106 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 962.00 | 960 444.00 | 75 519.00 | 1 035 962.00 |
VW T.V.A. | 165 821.00 | 165 821.00 | | 165 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 912.00 | 930 892.00 | 500 020.00 | 1 430 912.00 |