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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 256.00 | 44 430.00 | 14 825.00 | 59 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 891.00 | 54 875.00 | 112 015.00 | 166 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 638.00 | | 176 638.00 | 176 638.00 |
BZ Autres créances | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 530.00 | | 302 530.00 | 302 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 421.00 | 54 875.00 | 414 546.00 | 469 421.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
DL TOTAL (I) | 190 038.00 | | | 190 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
EA Autres dettes | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 507.00 | | | 224 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 546.00 | | | 414 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 387.00 | | | 219 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 365.00 | | 522 365.00 | 522 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 365.00 | | 522 365.00 | 522 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 487.00 | |
GE Autres charges | | | 14 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 243.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 534.00 | | | 546 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 541.00 | | | 470 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 949.00 | | 942.00 | 165 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 314.00 | | 942.00 | 58 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 388.00 | 10 487.00 | | 44 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | 2 809.00 | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 752.00 | 7 679.00 | | 36 752.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 176 639.00 | 176 639.00 | | 176 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 201.00 | 6 080.00 | 5 121.00 | 11 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VP Divers | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 076.00 | 190 846.00 | 2 230.00 | 193 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 508.00 | 219 387.00 | 5 121.00 | 224 508.00 |