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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 932.00 | 7 061.00 | 7 870.00 | 14 932.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 368.00 | 34 084.00 | 13 284.00 | 47 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 208.00 | 41 145.00 | 115 063.00 | 156 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BP En cours de production de services | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 364.00 | 8 280.00 | 184 084.00 | 192 364.00 |
BZ Autres créances | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 657.00 | 8 280.00 | 335 377.00 | 343 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 865.00 | 49 425.00 | 450 440.00 | 499 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
DL TOTAL (I) | 181 922.00 | | | 181 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 634.00 | | | 107 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
EA Autres dettes | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 851.00 | | | 79 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 518.00 | | | 268 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 440.00 | | | 450 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 818.00 | | | 252 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 045.00 | | 495 045.00 | 495 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 045.00 | | 495 045.00 | 495 045.00 |
FM Production stockée | | | 2 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 593.00 | | | 502 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 565.00 | | | 453 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 299.00 | | 18 765.00 | 163 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 856.00 | 156 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 460.00 | 104 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 396.00 | 47 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 390.00 | | 7 947.00 | 100 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 946.00 | | 10 818.00 | 58 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |