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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 102.00 | 747.00 | 8 355.00 | 9 102.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 118 541.00 | 87 630.00 | 30 911.00 | 118 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 796.00 | 61 985.00 | 5 810.00 | 67 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 937.00 | 113 622.00 | 18 314.00 | 131 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 815.00 | 263 985.00 | 70 830.00 | 334 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BT Marchandises | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BZ Autres créances | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CF Disponibilités | 230 067.00 | | 230 067.00 | 230 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 044.00 | | 339 044.00 | 339 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 859.00 | 263 985.00 | 409 874.00 | 673 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 535.00 | 137 000.00 | | 132 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 278.00 | 36 334.00 | | 35 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27.00 | 110.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 173 642.00 | 182 245.00 | | 173 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 917.00 | 161 939.00 | | 118 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 564.00 | 33 816.00 | | 48 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 802.00 | 28 771.00 | | 27 802.00 |
EA Autres dettes | 40 947.00 | 18 127.00 | | 40 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 232.00 | 245 119.00 | | 236 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 874.00 | 427 364.00 | | 409 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 232.00 | 245 011.00 | | 236 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 075.00 | | 8 213.00 | 330 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 334 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 688.00 | 9 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 325 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | 2 700.00 | 9 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 377.00 | | 5 513.00 | 320 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 925.00 | 15 502.00 | 3 442.00 | 251 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 1 074.00 | 2 688.00 | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 565.00 | 14 428.00 | 754.00 | 249 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VI Groupe et associés | 118 917.00 | 118 917.00 | | 118 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 442.00 | 37 865.00 | 577.00 | 38 442.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 232.00 | 236 232.00 | | 236 232.00 |