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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 552.00 | 5 662.00 | 5 890.00 | 11 552.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 121 238.00 | 102 065.00 | 19 173.00 | 121 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 167.00 | 67 693.00 | 8 473.00 | 76 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 452.00 | 121 199.00 | 7 252.00 | 128 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 848.00 | 296 620.00 | 48 226.00 | 344 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BT Marchandises | 65 957.00 | | 65 957.00 | 65 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BZ Autres créances | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 337 191.00 | | 337 191.00 | 337 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 384.00 | | 438 384.00 | 438 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 233.00 | 296 620.00 | 486 612.00 | 783 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 577.00 | | | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 801.00 | 192 165.00 | | 235 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 847.00 | 43 635.00 | | 60 847.00 |
DL TOTAL (I) | 302 449.00 | 241 601.00 | | 302 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 456.00 | 87 567.00 | | 86 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617.00 | 115.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 547.00 | 45 256.00 | | 42 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 586.00 | 22 893.00 | | 33 586.00 |
EA Autres dettes | 20 956.00 | 21 089.00 | | 20 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 163.00 | 181 307.00 | | 184 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 612.00 | 422 908.00 | | 486 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 101.00 | | 3 951.00 | 349 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 203.00 | 344 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 505.00 | 11 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 688.00 | 332 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 552.00 | | 1 505.00 | 11 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 971.00 | | 2 436.00 | 336 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 9.00 | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 078.00 | 13 231.00 | 6 688.00 | 290 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | 1 484.00 | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 900.00 | 11 747.00 | 6 688.00 | 285 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VW T.V.A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 546.00 | 183 546.00 | | 183 546.00 |