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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 977.00 | 92 666.00 | 42 311.00 | 134 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 265.00 | 164 897.00 | 115 368.00 | 280 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 150.00 | 264 968.00 | 265 183.00 | 530 150.00 |
BT Marchandises | 133 980.00 | | 133 980.00 | 133 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 112 669.00 | | 112 669.00 | 112 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 216 459.00 | | 216 459.00 | 216 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 704.00 | | 493 704.00 | 493 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 854.00 | 264 968.00 | 758 886.00 | 1 023 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 15 905.00 | 5 350.00 | | 15 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 855.00 | 90 555.00 | | 48 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 931.00 | 183 931.00 | | 159 931.00 |
DL TOTAL (I) | 308 538.00 | 363 683.00 | | 308 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 316.00 | 26 197.00 | | 29 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 307.00 | 2 663.00 | | 91 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 551.00 | 249 584.00 | | 266 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 803.00 | 52 331.00 | | 55 803.00 |
EA Autres dettes | 7 372.00 | 4 783.00 | | 7 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 349.00 | 335 558.00 | | 450 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 886.00 | 699 241.00 | | 758 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 349.00 | 335 558.00 | | 450 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 788.00 | 719.00 | | 18 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 635.00 | | 3 154 635.00 | 3 154 635.00 |
FG Production vendue services | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 325.00 | | 3 166 325.00 | 3 166 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 291.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 30 526.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 608.00 | 2 909.00 | | 12 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 608.00 | 2 909.00 | | 12 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 392.00 | 27 617.00 | | 11 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 874.00 | 23 305.00 | | 10 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 589.00 | 3 241 746.00 | | 3 191 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 734.00 | 3 151 190.00 | | 3 142 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 855.00 | 90 555.00 | | 48 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 397.00 | | 38 753.00 | 491 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 366.00 | | 31 876.00 | 383 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 626.00 | | 6 877.00 | 35 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 676.00 | 27 291.00 | | 237 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 271.00 | 27 291.00 | | 230 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 551.00 | 266 551.00 | | 266 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VI Groupe et associés | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597.00 | | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 718.00 | 185 718.00 | | 185 718.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 349.00 | 450 349.00 | | 450 349.00 |