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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 061.00 | 83 453.00 | 47 608.00 | 131 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 305.00 | 146 818.00 | 105 486.00 | 252 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 397.00 | 237 676.00 | 253 721.00 | 491 397.00 |
BT Marchandises | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 88 144.00 | | 88 144.00 | 88 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 254 863.00 | | 254 863.00 | 254 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 109.00 | | 446 109.00 | 446 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 506.00 | 237 676.00 | 699 830.00 | 937 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 5 350.00 | 9 287.00 | | 5 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 555.00 | 126 062.00 | | 90 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 931.00 | 207 931.00 | | 183 931.00 |
DL TOTAL (I) | 363 683.00 | 427 127.00 | | 363 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 197.00 | 45 216.00 | | 26 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | 10 818.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 584.00 | 299 376.00 | | 249 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 921.00 | 50 149.00 | | 52 921.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 147.00 | 405 560.00 | | 336 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 830.00 | 832 687.00 | | 699 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 187 879.00 | | 3 187 879.00 | 3 187 879.00 |
FG Production vendue services | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 551.00 | | 3 201 551.00 | 3 201 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 378 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 526.00 | 3 657.00 | | 6 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 24 566.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 526.00 | 28 425.00 | | 30 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | 5 763.00 | | 2 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | 6 248.00 | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 617.00 | 22 177.00 | | 27 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 305.00 | 42 283.00 | | 23 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 746.00 | 3 757 957.00 | | 3 241 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 190.00 | 3 631 895.00 | | 3 151 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 555.00 | 126 062.00 | | 90 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 584.00 | 249 584.00 | | 249 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 197.00 | 15 670.00 | 10 528.00 | 26 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 562.00 | 89 935.00 | 35 626.00 | 125 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 147.00 | 325 619.00 | 10 528.00 | 336 147.00 |