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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 715.00 | | 139 715.00 | 139 715.00 |
BZ Autres créances | 273 651.00 | | 273 651.00 | 273 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 331.00 | | 414 331.00 | 414 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 850.00 | 5 519.00 | 414 331.00 | 419 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
DH Report à nouveau | -1 526 400.00 | -1 488 160.00 | | -1 526 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 186.00 | -38 241.00 | | -62 186.00 |
DL TOTAL (I) | -1 550 608.00 | -1 488 422.00 | | -1 550 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 520.00 | 100 382.00 | | 100 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 459.00 | 904 257.00 | | 1 845 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 959.00 | 927 797.00 | | 18 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 964 939.00 | 1 933 739.00 | | 1 964 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 331.00 | 445 317.00 | | 414 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 480.00 | 929 483.00 | | 19 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 403 105.00 | | 1 403 105.00 | 1 403 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 105.00 | | 1 403 105.00 | 1 403 105.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 387.00 | 10 095.00 | | 6 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 387.00 | 10 095.00 | | 6 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 387.00 | 10 095.00 | | 6 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 493.00 | 1 555 189.00 | | 1 409 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 680.00 | 1 593 430.00 | | 1 471 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 186.00 | -38 241.00 | | -62 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
UX Autres créances clients | 139 715.00 | 139 715.00 | | 139 715.00 |
VB T. V. A. | 273 651.00 | 273 651.00 | | 273 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 520.00 | 520.00 | | 100 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 845 459.00 | | | 1 845 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 331.00 | 414 331.00 | | 414 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 939.00 | 19 480.00 | | 1 964 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
ST Autres comptes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 135 833.00 | | | 1 135 833.00 |
YT Sous‐traitance | 228 822.00 | | | 228 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 391.00 | | | 83 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 393.00 | | | 416 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 369 817.00 | | | 1 369 817.00 |