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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 659.00 | | 169 659.00 | 169 659.00 |
BZ Autres créances | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 378.00 | | 243 378.00 | 243 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 897.00 | 5 519.00 | 243 378.00 | 248 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
DH Report à nouveau | -1 588 587.00 | -1 526 400.00 | | -1 588 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 489.00 | -62 186.00 | | -529 489.00 |
DL TOTAL (I) | -2 080 098.00 | -1 550 608.00 | | -2 080 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 410.00 | 1 845 459.00 | | 952 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 171.00 | 18 959.00 | | 858 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 476.00 | 1 964 939.00 | | 1 813 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 378.00 | 414 331.00 | | 243 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 067.00 | 19 480.00 | | 861 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 560 763.00 | | 1 560 763.00 | 1 560 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 763.00 | | 1 560 763.00 | 1 560 763.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 763.00 | 1 409 493.00 | | 1 560 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 252.00 | 1 471 680.00 | | 2 090 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 489.00 | -62 186.00 | | -529 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 510 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 510 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 171.00 | 858 171.00 | | 858 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 169 659.00 | 169 659.00 | | 169 659.00 |
VI Groupe et associés | 952 410.00 | | | 952 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 378.00 | 243 378.00 | | 243 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 476.00 | 861 067.00 | | 1 813 476.00 |