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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 489.00 | 3 805.00 | 1 684.00 | 5 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 169.00 | 3 805.00 | 2 364.00 | 6 169.00 |
BT Marchandises | 1 202 523.00 | | 1 202 523.00 | 1 202 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 550.00 | 78 350.00 | 200.00 | 78 550.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 169 324.00 | | 169 324.00 | 169 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 651 908.00 | 78 350.00 | 1 573 558.00 | 1 651 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 077.00 | 82 156.00 | 1 575 922.00 | 1 658 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 425.00 | 182 425.00 | | 182 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DG Autres réserves | 1 372 900.00 | 1 452 962.00 | | 1 372 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 384.00 | -80 063.00 | | -30 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 764.00 | 1 566 148.00 | | 1 535 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 179.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 198.00 | 10 313.00 | | 10 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 073.00 | 11 658.00 | | 14 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 814.00 | 13 113.00 | | 15 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 158.00 | 35 263.00 | | 40 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 922.00 | 1 601 411.00 | | 1 575 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 158.00 | 35 263.00 | | 40 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 961.00 | 41 664.00 | 53 625.00 | 11 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 961.00 | 41 664.00 | 53 625.00 | 11 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | 689.00 | | 1 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 622.00 | 9 968.00 | | 11 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 762.00 | 298 390.00 | | 54 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 146.00 | 378 453.00 | | 85 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 384.00 | -80 063.00 | | -30 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442.00 | 363.00 | | 3 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442.00 | 363.00 | | 3 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 741.00 | 80 741.00 | | 80 741.00 |
VW T.V.A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 653.00 | 19 997.00 | | 6 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 300.00 | 25 323.00 | | 12 300.00 |
ST Autres comptes | 20 822.00 | 20 215.00 | | 20 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 660.00 | 3 466.00 | | 3 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 1 643.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 334.00 | 21 640.00 | | 8 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 51 146.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 643.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 783.00 | 49 005.00 | | 36 783.00 |