| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 303.00 | 9 015.00 | 26 288.00 | 35 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 983.00 | 9 015.00 | 26 968.00 | 35 983.00 |
BT Marchandises | 1 219 207.00 | | 1 219 207.00 | 1 219 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 68 963.00 | | 68 963.00 | 68 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 282.00 | | 1 495 282.00 | 1 495 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 266.00 | 9 015.00 | 1 522 251.00 | 1 531 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 425.00 | 182 425.00 | | 182 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DG Autres réserves | 1 318 237.00 | 1 309 437.00 | | 1 318 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 657.00 | 8 800.00 | | -29 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 829.00 | 1 511 486.00 | | 1 481 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 67.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 554.00 | 9 750.00 | | 12 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 336.00 | | 1 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 169.00 | 7 780.00 | | 25 169.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 454.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 422.00 | 19 388.00 | | 40 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 251.00 | 1 530 874.00 | | 1 522 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 422.00 | 19 388.00 | | 40 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 835.00 | 43 080.00 | 59 916.00 | 16 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 835.00 | 43 080.00 | 59 916.00 | 16 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 898.00 | 2 071.00 | | 2 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 713.00 | 11 021.00 | | 9 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 840.00 | 11 260.00 | | 8 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 941.00 | 11 260.00 | | 12 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 743.00 | 11 260.00 | | 8 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 756.00 | 147 412.00 | | 75 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 413.00 | 138 612.00 | | 105 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 657.00 | 8 800.00 | | -29 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 421.00 | | 28 850.00 | 11 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 287.00 | 35 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 287.00 | 35 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 741.00 | | 28 850.00 | 10 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 387.00 | 4 815.00 | 187.00 | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | 4 815.00 | 187.00 | 4 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VP Divers | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 763.00 | 9 726.00 | | 12 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 549.00 | 9 982.00 | | 14 549.00 |
ST Autres comptes | 18 241.00 | 13 116.00 | | 18 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 410.00 | 2 698.00 | | 1 410.00 |
YT Sous‐traitance | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 558.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 336.00 | 10 284.00 | | 13 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 200.00 | 25 895.00 | | 34 200.00 |