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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 491.00 | 6 052.00 | 1 438.00 | 7 491.00 |
040 Immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 673.00 | 6 052.00 | 85 620.00 | 91 673.00 |
060 Stock marchandises | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
084 Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 317.00 | | 95 317.00 | 95 317.00 |
110 Total général Actif | 186 989.00 | 6 052.00 | 180 937.00 | 186 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 332.00 | 240 220.00 | | 218 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 276.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 336.00 | 244 497.00 | | 218 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 931.00 | 92 483.00 | | 75 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 990.00 | 13 480.00 | | 19 990.00 |
242 Autres charges externes. | 77 353.00 | 77 271.00 | | 77 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | 3 116.00 | | 2 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 630.00 | 50 134.00 | | 26 630.00 |
252 Charges sociales | 3 040.00 | 5 262.00 | | 3 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 953.00 | 616.00 | | 953.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 206 721.00 | 242 365.00 | | 206 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 615.00 | 2 132.00 | | 11 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | | | 231.00 |
294 Charges financières | 1 438.00 | 845.00 | | 1 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 380.00 | 1 073.00 | | 5 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 508.00 | 215.00 | | 4 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 141.00 | | | 94 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 708.00 | | | 30 708.00 |