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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 999.00 | 9 792.00 | 8 208.00 | 17 999.00 |
040 Immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 181.00 | 9 792.00 | 92 389.00 | 102 181.00 |
060 Stock marchandises | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
072 Créances – Autres | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
084 Disponibilités | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
110 Total général Actif | 243 931.00 | 9 792.00 | 234 140.00 | 243 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 460.00 | 95 643.00 | | 128 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 568.00 | 23 000.00 | | 61 568.00 |
230 Autres produits | 3 691.00 | 4 886.00 | | 3 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 719.00 | 123 529.00 | | 193 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 227.00 | 54 499.00 | | 36 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 450.00 | -12 700.00 | | 21 450.00 |
242 Autres charges externes. | 83 250.00 | 81 927.00 | | 83 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 2 704.00 | | 3 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 916.00 | 24 571.00 | | 31 916.00 |
252 Charges sociales | -1 033.00 | 464.00 | | -1 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 256.00 | 1 623.00 | | 1 256.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 16.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 141.00 | 153 103.00 | | 176 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 578.00 | -29 574.00 | | 17 578.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | | 143.00 | | |
294 Charges financières | 1 243.00 | 1 050.00 | | 1 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 5 380.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 520.00 | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 358.00 | -30 480.00 | | 16 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 181.00 | | | 102 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |