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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
AH Fonds commercial | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 781.00 | 120 571.00 | 16 210.00 | 136 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 687.00 | 100 422.00 | 92 265.00 | 192 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 812.00 | 228 048.00 | 161 765.00 | 389 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 187 118.00 | | 187 118.00 | 187 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 752.00 | 21 314.00 | 671 438.00 | 692 752.00 |
BZ Autres créances | 65 969.00 | | 65 969.00 | 65 969.00 |
CF Disponibilités | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 826.00 | 21 314.00 | 973 512.00 | 994 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 638.00 | 249 362.00 | 1 135 277.00 | 1 384 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 523 422.00 | 523 422.00 | | 523 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 694.00 | 112 392.00 | | 23 694.00 |
DL TOTAL (I) | 591 116.00 | 679 814.00 | | 591 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 565.00 | 32 832.00 | | 3 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 004.00 | 461 451.00 | | 320 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 428.00 | 168 648.00 | | 160 428.00 |
EA Autres dettes | 60 163.00 | 17 606.00 | | 60 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 159.00 | 690 587.00 | | 544 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 276.00 | 1 370 401.00 | | 1 135 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 919.00 | | 1 025 919.00 | 1 025 919.00 |
FD Production vendue biens | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
FG Production vendue services | 892 757.00 | | 892 757.00 | 892 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 271.00 | | 1 926 271.00 | 1 926 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 624.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 935.00 | 2 886 494.00 | | 1 933 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 241.00 | 2 774 102.00 | | 1 910 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 694.00 | 112 392.00 | | 23 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 605.00 | 7 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 410.00 | | 85 059.00 | 244 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 320.00 | 20 730.00 | | 207 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 265.00 | 20 730.00 | | 200 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 004.00 | 320 004.00 | | 320 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 666 884.00 | 666 884.00 | | 666 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VC Groupe et associés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VI Groupe et associés | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 405.00 | 734 737.00 | 33 668.00 | 768 405.00 |
VW T.V.A. | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 159.00 | 544 159.00 | | 544 159.00 |