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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
AH Fonds commercial | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 781.00 | 125 679.00 | 11 101.00 | 136 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 691.00 | 122 256.00 | 71 435.00 | 193 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 816.00 | 254 990.00 | 135 826.00 | 390 816.00 |
BT Marchandises | 170 108.00 | | 170 108.00 | 170 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 746.00 | 24 191.00 | 531 555.00 | 555 746.00 |
BZ Autres créances | 201 812.00 | | 201 812.00 | 201 812.00 |
CF Disponibilités | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 112.00 | 24 191.00 | 937 921.00 | 962 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 928.00 | 279 182.00 | 1 073 747.00 | 1 352 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 523 422.00 | | |
DH Report à nouveau | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 088.00 | 23 694.00 | | -65 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334.00 | 591 116.00 | | 2 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 911.00 | 320 004.00 | | 393 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 402.00 | 160 428.00 | | 137 402.00 |
EA Autres dettes | 540 100.00 | 60 163.00 | | 540 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 413.00 | 544 159.00 | | 1 071 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 747.00 | 1 135 276.00 | | 1 073 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 600.00 | | 569 600.00 | 569 600.00 |
FD Production vendue biens | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
FG Production vendue services | 1 866 576.00 | | 1 866 576.00 | 1 866 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 961.00 | | 2 440 961.00 | 2 440 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 92 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 776.00 | 1 933 935.00 | | 2 474 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 864.00 | 1 910 241.00 | | 2 539 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 088.00 | 23 694.00 | | -65 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 812.00 | | 1 004.00 | 389 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 468.00 | | 1 004.00 | 329 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 048.00 | 26 942.00 | | 228 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 993.00 | 26 942.00 | | 220 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 314.00 | 2 877.00 | | 21 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 314.00 | 2 877.00 | | 21 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 314.00 | 2 877.00 | | 21 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 911.00 | 393 911.00 | | 393 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 527 184.00 | 527 184.00 | | 527 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
VB T. V. A. | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VC Groupe et associés | 164 296.00 | 164 296.00 | | 164 296.00 |
VI Groupe et associés | 523 694.00 | 523 694.00 | | 523 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 963.00 | 734 600.00 | 36 363.00 | 770 963.00 |
VW T.V.A. | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 413.00 | 1 071 413.00 | | 1 071 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |