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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 576.00 | 10 148.00 | 17 428.00 | 27 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 793.00 | 82 543.00 | 68 250.00 | 150 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 910.00 | 92 932.00 | 1 041 978.00 | 1 134 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 401 801.00 | | 401 801.00 | 401 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 902.00 | | 448 902.00 | 448 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 813.00 | 92 932.00 | 1 490 880.00 | 1 583 813.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 890 465.00 | 286 376.00 | | 890 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 066.00 | 604 089.00 | | 302 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 001.00 | 898 935.00 | | 1 201 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 506.00 | 41 875.00 | | 288 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 52 259.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183.00 | 142 283.00 | | 1 183.00 |
EA Autres dettes | | 433 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 880.00 | 669 416.00 | | 289 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 881.00 | 1 568 351.00 | | 1 490 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 170.00 | | 81 170.00 | 81 170.00 |
FG Production vendue services | 902 972.00 | | 902 972.00 | 902 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 142.00 | | 984 142.00 | 984 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 237.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 15 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 15 000.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 973.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 14 299.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 701.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 612.00 | 111 665.00 | | 23 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 398.00 | 1 973 963.00 | | 1 220 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 332.00 | 1 369 874.00 | | 918 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 066.00 | 604 089.00 | | 302 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 597.00 | 13 439.00 | | 9 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 997.00 | | 2 913.00 | 1 131 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 455.00 | | 2 913.00 | 175 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 300.00 | | | 956 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 695.00 | 28 237.00 | | 64 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 454.00 | 28 237.00 | | 64 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 506.00 | 288 506.00 | | 288 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 705.00 | 337 705.00 | | 337 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 376.00 | 403 076.00 | 6 300.00 | 409 376.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 880.00 | 289 880.00 | | 289 880.00 |