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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 576.00 | 20 011.00 | 7 565.00 | 27 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 262.00 | 80 853.00 | 19 409.00 | 100 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 102 080.00 | 101 108.00 | 1 000 975.00 | 1 102 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CF Disponibilités | 441 998.00 | | 441 998.00 | 441 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 146.00 | | 474 146.00 | 474 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 225.00 | 101 105.00 | 1 475 121.00 | 1 576 225.00 |
CU Autres participations | 974 000.00 | | 974 000.00 | 974 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 939 712.00 | 937 531.00 | | 939 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 368.00 | 227 181.00 | | 313 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 549.00 | 1 173 182.00 | | 1 261 549.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 148 323.00 | 215 776.00 | | 148 323.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 178 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 673.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 648.00 | 66 483.00 | | 61 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 571.00 | 466 432.00 | | 213 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 121.00 | 1 639 614.00 | | 1 475 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 917.00 | 664.00 | | 48 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 532.00 | 182.00 | | 11 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 636.00 | 182.00 | | 23 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 282.00 | 482.00 | | 25 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 267.00 | 605 102.00 | | 410 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 899.00 | 377 921.00 | | 96 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 368.00 | 227 181.00 | | 313 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 782.00 | 8 325.00 | | 5 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 095.00 | | | 1 165 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | 974 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 015.00 | 1 102 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 715.00 | 127 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 553.00 | | | 178 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 300.00 | | | 986 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 101.00 | 24 615.00 | 44 611.00 | 121 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 860.00 | 24 616.00 | 44 611.00 | 120 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |