| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 722.00 | 514.00 | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 968.00 | 1 866.00 | 6 102.00 | 7 968.00 |
BT Marchandises | 134 483.00 | 14 080.00 | 120 403.00 | 134 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 680.00 | 70 175.00 | 411 505.00 | 481 680.00 |
BZ Autres créances | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CF Disponibilités | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 506.00 | 84 255.00 | 570 251.00 | 654 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 474.00 | 86 121.00 | 576 353.00 | 662 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 055.00 | -153 498.00 | | -175 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 156.00 | -21 557.00 | | -39 156.00 |
DL TOTAL (I) | -189 211.00 | -150 055.00 | | -189 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 198.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | 250 000.00 | | 255 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 619.00 | 191 242.00 | | 443 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 168.00 | 21 852.00 | | 61 168.00 |
EA Autres dettes | 5 569.00 | 1 757.00 | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 564.00 | 465 049.00 | | 765 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 353.00 | 314 994.00 | | 576 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454.00 | 412.00 | | 1 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 412.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 151.00 | 16 872.00 | 23 768.00 | 91 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 151.00 | 16 872.00 | 23 768.00 | 91 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 872.00 | 23 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 619.00 | 443 619.00 | | 443 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 569.00 | 260 569.00 | | 260 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 463 680.00 | 463 680.00 | | 463 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VP Divers | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 419.00 | 488 830.00 | 5 589.00 | 494 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 565.00 | 765 565.00 | | 765 565.00 |