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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 134.00 | 102.00 | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 468.00 | 2 278.00 | 5 191.00 | 7 468.00 |
BT Marchandises | 87 295.00 | 12 977.00 | 74 318.00 | 87 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 046.00 | 52 782.00 | 182 265.00 | 235 046.00 |
BZ Autres créances | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CF Disponibilités | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 158.00 | 65 759.00 | 320 399.00 | 386 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 626.00 | 68 036.00 | 325 589.00 | 393 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 212.00 | -175 055.00 | | -214 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 683.00 | -39 156.00 | | 31 683.00 |
DL TOTAL (I) | -157 529.00 | -189 211.00 | | -157 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 208.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 255 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 884.00 | 443 619.00 | | 211 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 024.00 | 61 168.00 | | 21 024.00 |
EA Autres dettes | | 5 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 118.00 | 765 564.00 | | 483 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 589.00 | 576 353.00 | | 325 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 7 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866.00 | 412.00 | | 1 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 412.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 255.00 | 25 605.00 | 44 102.00 | 84 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 255.00 | 25 605.00 | 44 102.00 | 84 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 605.00 | 44 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 884.00 | 211 884.00 | | 211 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
UX Autres créances clients | 235 046.00 | 235 046.00 | | 235 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 235.00 | 256 146.00 | 5 089.00 | 261 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 118.00 | 483 118.00 | | 483 118.00 |