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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 441.00 | | 162 441.00 | 162 441.00 |
BZ Autres créances | 265 979.00 | | 265 979.00 | 265 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 385.00 | | 429 385.00 | 429 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 385.00 | | 429 385.00 | 429 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 154 701.00 | -1 121 011.00 | | -1 154 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 999.00 | -33 690.00 | | -40 999.00 |
DL TOTAL (I) | -1 158 701.00 | -1 117 701.00 | | -1 158 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 520.00 | 100 382.00 | | 100 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 391.00 | 582 833.00 | | 1 466 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | 873 879.00 | | 12 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 086.00 | 1 557 094.00 | | 1 588 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 385.00 | 439 393.00 | | 429 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 695.00 | 874 261.00 | | 21 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 423 384.00 | | 1 423 384.00 | 1 423 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 384.00 | | 1 423 384.00 | 1 423 384.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 323.00 | 9 994.00 | | 6 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 323.00 | 9 994.00 | | 6 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 323.00 | 9 994.00 | | 6 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 707.00 | 1 516 571.00 | | 1 429 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 706.00 | 1 550 262.00 | | 1 470 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 999.00 | -33 690.00 | | -40 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
UX Autres créances clients | 162 441.00 | 162 441.00 | | 162 441.00 |
VB T. V. A. | 265 106.00 | 265 106.00 | | 265 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 520.00 | 520.00 | | 100 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 391.00 | | | 1 466 391.00 |
VP Divers | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 385.00 | 429 385.00 | | 429 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 086.00 | 21 695.00 | | 1 588 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
ST Autres comptes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 134 795.00 | | | 1 134 795.00 |
YT Sous‐traitance | 223 548.00 | | | 223 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 761.00 | | | 407 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363 505.00 | | | 1 363 505.00 |