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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 197.00 | | 160 197.00 | 160 197.00 |
BZ Autres créances | 70 316.00 | | 70 316.00 | 70 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 475.00 | | 231 475.00 | 231 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 475.00 | | 231 475.00 | 231 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 195 701.00 | -1 154 701.00 | | -1 195 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 488.00 | -40 999.00 | | -461 488.00 |
DL TOTAL (I) | -1 620 189.00 | -1 158 701.00 | | -1 620 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 077.00 | 1 466 391.00 | | 498 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 581.00 | 12 931.00 | | 840 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006.00 | 8 243.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 665.00 | 1 588 086.00 | | 1 341 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 475.00 | 429 385.00 | | 231 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 587.00 | 21 695.00 | | 843 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 601 196.00 | | 1 601 196.00 | 1 601 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 196.00 | | 1 601 196.00 | 1 601 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 196.00 | 1 429 707.00 | | 1 601 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 684.00 | 1 470 706.00 | | 2 062 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 488.00 | -40 999.00 | | -461 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 510 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 510 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 581.00 | 840 581.00 | | 840 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 077.00 | | | 498 077.00 |
UX Autres créances clients | 160 197.00 | 160 197.00 | | 160 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 475.00 | 231 475.00 | | 231 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 665.00 | 843 587.00 | | 1 341 665.00 |