| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
CF Disponibilités | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 423.00 | | 186 423.00 | 186 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 423.00 | | 596 423.00 | 596 423.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 204 726.00 | 190 585.00 | | 204 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 953.00 | 14 141.00 | | 13 953.00 |
DL TOTAL (I) | 457 848.00 | 443 894.00 | | 457 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 714.00 | 122 861.00 | | 116 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 820.00 | | 2 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 000.00 | 20 025.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 576.00 | 145 706.00 | | 138 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 423.00 | 589 600.00 | | 596 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 714.00 | | | 116 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VI Groupe et associés | 116 714.00 | 116 714.00 | | 116 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 060.00 | 180 060.00 | | 180 060.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 576.00 | 138 576.00 | | 138 576.00 |