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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
CF Disponibilités | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 513.00 | | 180 513.00 | 180 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 513.00 | | 590 513.00 | 590 513.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 218 679.00 | 204 726.00 | | 218 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 557.00 | 13 953.00 | | 13 557.00 |
DL TOTAL (I) | 471 405.00 | 457 848.00 | | 471 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 511.00 | 116 714.00 | | 82 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 862.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 682.00 | 19 000.00 | | 33 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 109.00 | 138 576.00 | | 119 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 513.00 | 596 423.00 | | 590 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 109.00 | 138 576.00 | | 119 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 511.00 | | | 82 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 266.00 | -7 423.00 | | -10 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 000.00 | 150 000.00 | | 155 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 443.00 | 136 047.00 | | 141 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 557.00 | 13 953.00 | | 13 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VI Groupe et associés | 82 511.00 | 82 511.00 | | 82 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 795.00 | 170 795.00 | | 170 795.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 109.00 | 119 109.00 | | 119 109.00 |