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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 216.00 | 56 081.00 | 10 134.00 | 66 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 810.00 | 11 338.00 | 4 472.00 | 15 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 424.00 | 23 935.00 | 8 489.00 | 32 424.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 556.00 | 91 354.00 | 24 202.00 | 115 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 148.00 | | 256 148.00 | 256 148.00 |
BZ Autres créances | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CF Disponibilités | 116 945.00 | | 116 945.00 | 116 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 511.00 | | 410 511.00 | 410 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 067.00 | 91 354.00 | 434 713.00 | 526 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 125.00 | 128 206.00 | | 171 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 726.00 | 42 918.00 | | 57 726.00 |
DL TOTAL (I) | 237 100.00 | 179 375.00 | | 237 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 309.00 | 18 413.00 | | 13 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 260.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 792.00 | 21 591.00 | | 66 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 715.00 | 75 685.00 | | 109 715.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 4 460.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 613.00 | 120 413.00 | | 197 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 713.00 | 299 787.00 | | 434 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 344.00 | 107 600.00 | | 190 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 865.00 | | 17 492.00 | 100 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801.00 | 115 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | 66 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 48 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 159.00 | | 6 343.00 | 62 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 624.00 | | 11 124.00 | 37 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 25.00 | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 957.00 | 12 198.00 | 2 801.00 | 81 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 062.00 | 5 306.00 | 2 287.00 | 53 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 895.00 | 6 892.00 | 514.00 | 28 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 256 148.00 | 256 148.00 | | 256 148.00 |
VB T. V. A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 813.00 | 5 544.00 | 7 269.00 | 12 813.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 672.00 | 294 672.00 | | 294 672.00 |
VW T.V.A. | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 613.00 | 190 344.00 | 7 269.00 | 197 613.00 |