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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 182.00 | 66 025.00 | 1 157.00 | 67 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 745.00 | 16 183.00 | 9 563.00 | 25 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 974.00 | 27 298.00 | 9 677.00 | 36 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 056.00 | 109 505.00 | 21 551.00 | 131 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 937.00 | | 111 937.00 | 111 937.00 |
BZ Autres créances | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CF Disponibilités | 309 225.00 | | 309 225.00 | 309 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 278.00 | | 449 278.00 | 449 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 334.00 | 109 505.00 | 470 829.00 | 580 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 299 622.00 | 228 850.00 | | 299 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 887.00 | 70 772.00 | | 59 887.00 |
DL TOTAL (I) | 367 759.00 | 307 872.00 | | 367 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 533.00 | 22 329.00 | | 13 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | 342.00 | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 336.00 | 60 346.00 | | 14 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 023.00 | 102 097.00 | | 73 023.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 070.00 | 194 468.00 | | 103 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 829.00 | 502 341.00 | | 470 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 453.00 | 181 423.00 | | 98 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 029.00 | | 27.00 | 131 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | 27.00 | 1 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 524.00 | 14 981.00 | | 94 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 922.00 | 4 102.00 | | 61 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 602.00 | 10 879.00 | | 32 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 111 937.00 | 111 937.00 | | 111 937.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 045.00 | 8 428.00 | 4 617.00 | 13 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 208.00 | 141 208.00 | | 141 208.00 |
VW T.V.A. | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 070.00 | 98 453.00 | 4 617.00 | 103 070.00 |