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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CF Disponibilités | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 427.00 | | | -11 427.00 |
DL TOTAL (I) | -9 427.00 | | | -9 427.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
EA Autres dettes | 323 769.00 | | | 323 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 325.00 | | | 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 46 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 427.00 | | | -11 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 769.00 | 323 769.00 | | 323 769.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VC Groupe et associés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 976.00 | | | 10 976.00 |