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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 548.00 | 1 948.00 | 1 274 600.00 | 1 276 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BZ Autres créances | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CF Disponibilités | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 199.00 | | 111 199.00 | 111 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 747.00 | 1 948.00 | 1 385 799.00 | 1 387 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 269 600.00 | | 1 269 600.00 | 1 269 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 509 920.00 | 373 322.00 | | 509 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 980.00 | 136 599.00 | | 140 980.00 |
DL TOTAL (I) | 690 900.00 | 549 920.00 | | 690 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 789.00 | 425 183.00 | | 339 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 329.00 | 368 908.00 | | 351 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 643.00 | | 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117.00 | 2 559.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 899.00 | 797 293.00 | | 694 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 799.00 | 1 347 213.00 | | 1 385 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 329.00 | | | 351 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | -1 001.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 333.00 | 231 000.00 | | 240 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 353.00 | 94 401.00 | | 99 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 980.00 | 136 599.00 | | 140 980.00 |