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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 073.00 | 2 084.00 | 6 989.00 | 9 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 673.00 | 2 084.00 | 1 281 589.00 | 1 283 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
BZ Autres créances | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
CF Disponibilités | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 828.00 | | 91 828.00 | 91 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 502.00 | 2 084.00 | 1 373 417.00 | 1 375 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 269 600.00 | | 1 269 600.00 | 1 269 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 650 900.00 | 509 920.00 | | 650 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 527.00 | 140 980.00 | | 142 527.00 |
DL TOTAL (I) | 833 427.00 | 690 900.00 | | 833 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 187.00 | 339 789.00 | | 248 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 598.00 | 351 329.00 | | 279 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 664.00 | | 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517.00 | 3 117.00 | | 1 517.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 990.00 | 694 899.00 | | 539 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 417.00 | 1 385 799.00 | | 1 373 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 598.00 | | | 279 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 926.00 | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 358.00 | 240 333.00 | | 228 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 831.00 | 99 353.00 | | 85 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 527.00 | 140 980.00 | | 142 527.00 |