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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 647.00 | 281 156.00 | 82 491.00 | 363 647.00 |
040 Immobilisations financières | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 222.00 | 281 156.00 | 307 066.00 | 588 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
072 Créances – Autres | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
084 Disponibilités | 297 862.00 | | 297 862.00 | 297 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 191.00 | | 370 191.00 | 370 191.00 |
110 Total général Actif | 958 412.00 | 281 156.00 | 677 256.00 | 958 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 349 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 433 719.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 577.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 645.00 | | | 583 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 121.00 | | | 104 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 016.00 | | | 8 016.00 |