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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 672.00 | 314 506.00 | 52 166.00 | 366 672.00 |
040 Immobilisations financières | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 247.00 | 314 506.00 | 276 741.00 | 591 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
084 Disponibilités | 429 483.00 | | 429 483.00 | 429 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 086.00 | | 476 086.00 | 476 086.00 |
110 Total général Actif | 1 067 333.00 | 314 506.00 | 752 827.00 | 1 067 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 400 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 880.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 025.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 222.00 | | | 588 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 121.00 | | | 123 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -1 263.00 | | | -1 263.00 |