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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
AP Constructions | 228 866.00 | 5 091.00 | 223 775.00 | 228 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 411.00 | | 125 411.00 | 125 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 665.00 | 5 091.00 | 389 574.00 | 394 665.00 |
BZ Autres créances | 84 861.00 | | 84 861.00 | 84 861.00 |
CF Disponibilités | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 904.00 | | 102 904.00 | 102 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 569.00 | 5 091.00 | 492 478.00 | 497 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -432 924.00 | -305 098.00 | | -432 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 545.00 | -127 826.00 | | -192 545.00 |
DK Provisions réglementées | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DL TOTAL (I) | -620 320.00 | -432 824.00 | | -620 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 493.00 | 989.00 | | 250 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 327.00 | 572 613.00 | | 860 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 22 318.00 | | 1 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | | | 320.00 |
EA Autres dettes | | 2 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 798.00 | 598 419.00 | | 1 112 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 478.00 | 165 595.00 | | 492 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 798.00 | 598 419.00 | | 1 112 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 048.00 | | | -5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 976.00 | 127 827.00 | | 195 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 545.00 | -127 826.00 | | -192 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 208.00 | 70 622.00 | | 49 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 653.00 | | 329 012.00 | 65 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 653.00 | | 329 012.00 | 65 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 493.00 | 493.00 | 44 586.00 | 250 493.00 |
VI Groupe et associés | 860 327.00 | 860 327.00 | | 860 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 442.00 | | | 250 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938.00 | | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 798.00 | 862 798.00 | 44 586.00 | 1 112 798.00 |